Mediante empresas vinculadas a las materias primas o por índices que replican su evolución, el mercado ofrece oportunidades para no dejar pasar su rebote. Petróleo, otra vez estrella. Sector por sector, qué conviene más.
El mundo parece estar emergiendo de la crisis financiera desatada en los Estados Unidos, por lo menos eso es lo que muestran los diferentes mercados bursátiles alrededor del planeta que desde hace cuatro meses no paran de crecer.
Esta recuperación también se ve, aunque más lentamente en los precios de los commodities, uno de los sectores más perjudicados por el derrumbe de la economía global.
Este es el caso de los granos, como la soja, el trigo, el maíz; y el petróleo que vieron caer sus cotizaciones tras el derrumbe del banco Lehman Brothers y este año comenzaron a rebotar luego de haber tocado su piso a fines de 2008. Así, la soja ya lleva acumulada una ganancia del 44,74% desde el 5 de diciembre pasado cuando alcanzó su mínimo de u$s 287,89 la tonelada en la Chicago Board of Trade. En menor medida, lo hicieron el trigo y el maíz que crecieron un 15,40% y un 15,67%, respectivamente, desde la misma fecha.
Sin dudas, la gran estrella de los commodities fue el petróleo, aunque también fue uno de los que más fuerte se derrumbó durante la crisis luego de haber alcanzado su máximo histórico cercano a los u$s 145 por barril. En la actualidad, lleva acumulada una ganancia del 105,5% desde que tocó su mínimo de u$s 33,87 el 19 de diciembre del año pasado, algo que pocas inversiones han podido igualar en tan sólo siete meses y medio.Si bien aún no está definido qué es lo que puede ocurrir en el futuro con las materias primas, los especialistas se muestran confiados en que esta tendencia alcista continúe luego de que Estados Unidos anunciara una caída del 1% de su Producto Bruto Interno, lo que muestra que su economía estaría comenzando a salir de la recesión.A esto hay que sumarle el incremento en la demanda de commodities de China en los últimos tiempos, algo que sirvió para impulsar el crecimiento de la cotización de la soja, entre otros. Ante este panorama, muchos inversores han comenzado a preguntarse cómo hacer para subirse al carro del buen momento que están viviendo estas materias primas. Existen diversas formas de lograrlo como colocar el dinero en alguna empresa vinculada a estos sectores o mediante un ETF que sigan su performance.
ACCIONES ESPECIALIZADAS. Una posibilidad es invertir en acciones de firmas vinculadas con el agro en el país. Una de ellas es Molinos Rio de la Plata (MOLI) que fabrica, comercializa y distribuye alimentos y es el mayor exportador de aceite de girasol refinado y embotellado a nivel mundial. Su rendimiento fue del 15,08% desde que tocó su piso el 12 de agosto pasado.En el mismo rubro, está Molinos Juan Semino (SEMI) que es el único productor de almidón y gluten de trigo que hay en toda Sudamérica y exporta granos y sus derivados. Sus acciones ganaron 116,35% desde que alcanzó su mínimo el 5 de diciembre de 2008.Finalmente, está Cresud (CRES) que cuenta con plantaciones de trigo, maíz, soja y girasol y compra, vende, alquila y explota campos. Su rendimiento fue del 136,20% desde que tocó su piso el 28 de octubre pasado.
Para los que prefieren seguir las ganancias del crudo, pueden optar por invertir en empresas petroleras. Una de ellas es Petrobras Energía (PBE) que se dedica explotación de petróleo y gas en la Argentina. Así, su rendimiento fue del 65,03% desde que alcanzó su mínimo el 28 de noviembre.Otra opción es su compañía hermana, Petrobras Brasil (APBR), cuya actividad están volcadas a la exploración y producción de crudo, gas natural y derivados. De esta forma, obtuvo ganancias del 184,53%, desde que tocó su piso el 20 de noviembre pasado.
Finalmente, una tercera alternativa es Tenaris (TS), que fabrica tubos de acero para la para la extracción de petróleo en todo el mundo. Así, su rendimiento fue del 102,44% desde el 3 de marzo cuando alcanzó su mínimo.
Orientado a todo aquel que necesita conocer de técnica y no cuenta con el tiempo para informarse respecto de todas las variables que debe tenerse en cuenta a la hora de efectuar una inversión de corto, mediano o largo plazo.
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Recomendacion Acciones Marzo 2011
PARA IR MIRANDO
Algunas de las mencionadas presentan alta Volatilidad y Riesgo.CONSULTE a su agente la formacion de su protfolio de inversion.
Panel Lider
APBR, B Hip, G Gal, Siderar, Mirgor, Lede, Teco, Transener
Panel General/ CEDEAR
Citi,Boldt,Celulosa,Grimoldi,SAMI
El Dato
Come, Indu
Algunas de las mencionadas presentan alta Volatilidad y Riesgo.CONSULTE a su agente la formacion de su protfolio de inversion.
Panel Lider
APBR, B Hip, G Gal, Siderar, Mirgor, Lede, Teco, Transener
Panel General/ CEDEAR
Citi,Boldt,Celulosa,Grimoldi,SAMI
El Dato
Come, Indu
Recomendacion Portfolio Agosto 2010
Estos debieran ser precios sugeridos para los proximos meses
1.-Ledesma a $ 5
2.-SAMI a $ 27
3.-Brio a $ 8,65
4.-JMin.a $ 3,80
5.-Longvie $ 3.-
6. PESA $ 7.-
7. Frances $ 11
8. Aluar $ 4,20
9.-Teco $ 17
10.-Moli $ 20
1.-Ledesma a $ 5
2.-SAMI a $ 27
3.-Brio a $ 8,65
4.-JMin.a $ 3,80
5.-Longvie $ 3.-
6. PESA $ 7.-
7. Frances $ 11
8. Aluar $ 4,20
9.-Teco $ 17
10.-Moli $ 20
Recomendacion Portfolio Diciembre
Señores estamos ante un fin de año complicado, ya el desinteres es importante por los titulos privados y publ
icos operandose cada vez menos volumen, a mi entender hasta aca llegamos, POR EL MOMENTO !!!, si bien no han sido cumplidos los objetivos de la gran mayoría de las especies, lo que me interesa hacer especial hincapié desde este blog es que aquellos que todavía tienen posiciones, mi modesta sugerencia se inclina a que las realicen. Es decir si hasta aquí han seguido mis sugerencias, debiera suponer que los beneficios durante estos meses fueron muy buenos y ya es hora de hacer prevalecer la liquidez en la cartera
Esta semana se pudieron ver señales de algunas compras puntuales, pero es como que recien estan empezando a evidenciarse, papeles como Pampa Energia, hubo algunos retomes pero no de significación.
Hoy por hoy yo creo que el comprador está muy tranquilo, líquido, y esperando por una parte que finalice el año fiscal, y confiando con que se encontrará con mejores precios para el rearmado de las carteras. Siempre pensando en volúmenes interesantes de nominales.
En el mientras tanto podremos seguramente asistir a rebotes cortos de dos o tal vez tres días, ideales para efectuar trading muy cortos y de pocos nominales, pero a no confundirse, por lo menos a mi modo de ver el mercado retomó el rumbo y ese rumbo es para abajo.
El clima social, económico y político hasta fin de año, creo que se va a enrarecer aún mas y los grandes jugadores de nuestro mercado, atentos a esto no creo que se muestren activos como han evidenciado en las ultimas semanas y aca abro un parentesis ...piensen una cosa... 10% abajo de un maxímo para una gran cartera sigue siendo un maximo, entonces no debemos confundirnos...creo que es tiempo de observar, seguir preservando nuestra liquidez, manejarnos con extrema cautela atento a las señales que el mercado nos brinde.
icos operandose cada vez menos volumen, a mi entender hasta aca llegamos, POR EL MOMENTO !!!, si bien no han sido cumplidos los objetivos de la gran mayoría de las especies, lo que me interesa hacer especial hincapié desde este blog es que aquellos que todavía tienen posiciones, mi modesta sugerencia se inclina a que las realicen. Es decir si hasta aquí han seguido mis sugerencias, debiera suponer que los beneficios durante estos meses fueron muy buenos y ya es hora de hacer prevalecer la liquidez en la cartera
Esta semana se pudieron ver señales de algunas compras puntuales, pero es como que recien estan empezando a evidenciarse, papeles como Pampa Energia, hubo algunos retomes pero no de significación.
Hoy por hoy yo creo que el comprador está muy tranquilo, líquido, y esperando por una parte que finalice el año fiscal, y confiando con que se encontrará con mejores precios para el rearmado de las carteras. Siempre pensando en volúmenes interesantes de nominales.
En el mientras tanto podremos seguramente asistir a rebotes cortos de dos o tal vez tres días, ideales para efectuar trading muy cortos y de pocos nominales, pero a no confundirse, por lo menos a mi modo de ver el mercado retomó el rumbo y ese rumbo es para abajo.
El clima social, económico y político hasta fin de año, creo que se va a enrarecer aún mas y los grandes jugadores de nuestro mercado, atentos a esto no creo que se muestren activos como han evidenciado en las ultimas semanas y aca abro un parentesis ...piensen una cosa... 10% abajo de un maxímo para una gran cartera sigue siendo un maximo, entonces no debemos confundirnos...creo que es tiempo de observar, seguir preservando nuestra liquidez, manejarnos con extrema cautela atento a las señales que el mercado nos brinde.
Perfil Conservador/ Agresivo
100% Fondo Money Market, Caucion, CH pago diferido
Recomendacion Portfolio Noviembre
Para los proximos 30 Dias considero que una buena alternativa de acuerdo al perfil de riesgo seria
Conservador
40 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
10 % Bonos (Boden 2014 $ /Boden 2015 u$s)
20 % Bolsa (Pampa /Frances/Petrobras/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Boden 2014/2015)
40 % Bolsa (Pampa/ Aluar/ GFGA/B PAT/ Frances/B Hipo)
En la Mira
Irsa
El Dato
Carlos Casado
Si bien comenzamos una semana dificil por la cercania de los ejercicios de opciones, deberan comenzar a llegar a partir del miercoles los balances del 3 trimestre Siderar, Tenaris, BMA, Aluar, Edenor seran los primeros y se esperan en todos ellos buenos resultados.
Conservador
40 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
10 % Bonos (Boden 2014 $ /Boden 2015 u$s)
20 % Bolsa (Pampa /Frances/Petrobras/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Boden 2014/2015)
40 % Bolsa (Pampa/ Aluar/ GFGA/B PAT/ Frances/B Hipo)
En la Mira
Irsa
El Dato
Carlos Casado
Si bien comenzamos una semana dificil por la cercania de los ejercicios de opciones, deberan comenzar a llegar a partir del miercoles los balances del 3 trimestre Siderar, Tenaris, BMA, Aluar, Edenor seran los primeros y se esperan en todos ellos buenos resultados.
Recomendacion de Portfolio Octubre
Para los proximos 30 Dias considero que una buena alternativa de acuerdo al perfil de riesgo seria
Conservador
30 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
20% Bonos (Pre 13)
20 % Bolsa (Pampa /Frances/Pesa/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Pre 13/ Disc/ Bonar 5)
40 % Bolsa (Pampa/ Telecom/ GFGA/B PAT/Frances/Banco Hip/
En la Mira:Cresud/Minetti
El Dato: Carlos Casado/Paty
Precios Objetivos Fin de Año
Pampa Energia $ 2,70
Edenor $ 1,90
Transener $ 1.80
Teco2 $ 15.-
Bpat $ 4.-
Moli $ 13/15.-
Cado $ 20.-
GGAL $ 2.50.-
B Hip $ 2
Conservador
30 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
20% Bonos (Pre 13)
20 % Bolsa (Pampa /Frances/Pesa/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Pre 13/ Disc/ Bonar 5)
40 % Bolsa (Pampa/ Telecom/ GFGA/B PAT/Frances/Banco Hip/
En la Mira:Cresud/Minetti
El Dato: Carlos Casado/Paty
Precios Objetivos Fin de Año
Pampa Energia $ 2,70
Edenor $ 1,90
Transener $ 1.80
Teco2 $ 15.-
Bpat $ 4.-
Moli $ 13/15.-
Cado $ 20.-
GGAL $ 2.50.-
B Hip $ 2
Recomendacion de Portfolio Septiembre
Se cumplieron las recomendaciones de Agosto ahora bien tenemos un mes de septiembre ante una disyuntiva a canalizarse en los proximos dias Si la próxima rueda (no la del lunes, feriado en EEUU, sino la del martes) resulta perdedora con aumento de volumen, el mercado daría por terminado el rebote y continuaría la baja. Pero vuelve a ser verde y los volúmenes cobran vigor, podríamos empezar a hablar de continuación del alza. por lo cual debiera prevalecer la cautela, hasta mediados de la semana donde la cartera tendria que transformarse
Soy optimista y creo que vamos a una suba pronunciada donde el Merval deberia llegar a tocar los 2200 puntos
Para los proximos 30 Dias considero que una buena alternativa de acuerdo al perfil de riesgo seria
Conservador
40 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
20% Bonos (Pre 13)
10 % Bolsa (Pampa /Frances/Petrobras/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Pre 13/ Disc/ Bonar 5)
40 % Bolsa (Pampa/ Siderca/ Telecom/ GFGA/B PAT/ Frances )
En la Mira CRESUD
El Dato IRSA
Soy optimista y creo que vamos a una suba pronunciada donde el Merval deberia llegar a tocar los 2200 puntos
Para los proximos 30 Dias considero que una buena alternativa de acuerdo al perfil de riesgo seria
Conservador
40 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
20% Bonos (Pre 13)
10 % Bolsa (Pampa /Frances/Petrobras/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Pre 13/ Disc/ Bonar 5)
40 % Bolsa (Pampa/ Siderca/ Telecom/ GFGA/B PAT/ Frances )
En la Mira CRESUD
El Dato IRSA
Recomendacion de Portfolio Agosto
Semana 2
Se cumplieron las recomendaciones teniendo que afrontar ciertas bajas al cierre de la semana por la inestabilidad y fragilidad que presenta el gobierno con las complicaciones que se le acercan dado que la posibilidad que tenia de recomponer su mala administracion se le acabo los dirigentes politicos ya no creen en el dialogo abierto al ministro Boudou le duro muy poco la credibilidad dado el nuevo indice que aporto el Indec esta semana, esperemos que cumpla y no quede nuevamente en la nada el plan de canje y pueda demostrar mayores estimulos para la economia los mercados que mejor se comportaron en los últimos seis meses fueron los mercados donde hubo mayores estímulos para la economía: EEUU y China. Nuestro mercado acompañó desde el simbolismo, porque subió, pero con muy poco volumen; Focalizo por ahora un proceso correctivo, con un Merval en 1.630 puntos, pero aún no podemos hablar de cambio de tendencia, Por lo expuesto mantenemos por esta semana el portfolio recomendado manteniendo selectividad y prudencia. La utilización de Stop Loss protectivos es aconsejable dado la volatilidad por los que atraviesan los mercados.
Semana 1
Para los proximos 30 Dias considero que una buena alternativa de acuerdo al perfil de riesgo seria
Conservador
40 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
10 % Bonos (Pre 13)
20 % Bolsa (Pampa /Frances/Petrobras/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Pre 13/ Disc/ Bonar 5)
40 % Bolsa (Pampa/ Siderca/ Telecom/ GFGA/B PAT/ IRSA/ Frances )
En la Mira
Molinos, Banco Hipotecario
El Dato
Aluar
Si bien comenzamos una semana dificil por la cercania del ejercicio de opciones, el lunes presenta su balance cerrando el 1 semestre GFBG y Pampa, la primera a mi entender podria tocar su precio maximo por lo cual la opcion seria venta para arbitrar a la espera de una toma de ganancias en el caso de Pampa mi recomendacion seria mantener dada las altas espectativas del papel y el poco recorrido desarrollado en el año comparado con otras lider cotizantes.
Se cumplieron las recomendaciones teniendo que afrontar ciertas bajas al cierre de la semana por la inestabilidad y fragilidad que presenta el gobierno con las complicaciones que se le acercan dado que la posibilidad que tenia de recomponer su mala administracion se le acabo los dirigentes politicos ya no creen en el dialogo abierto al ministro Boudou le duro muy poco la credibilidad dado el nuevo indice que aporto el Indec esta semana, esperemos que cumpla y no quede nuevamente en la nada el plan de canje y pueda demostrar mayores estimulos para la economia los mercados que mejor se comportaron en los últimos seis meses fueron los mercados donde hubo mayores estímulos para la economía: EEUU y China. Nuestro mercado acompañó desde el simbolismo, porque subió, pero con muy poco volumen; Focalizo por ahora un proceso correctivo, con un Merval en 1.630 puntos, pero aún no podemos hablar de cambio de tendencia, Por lo expuesto mantenemos por esta semana el portfolio recomendado manteniendo selectividad y prudencia. La utilización de Stop Loss protectivos es aconsejable dado la volatilidad por los que atraviesan los mercados.
Semana 1
Para los proximos 30 Dias considero que una buena alternativa de acuerdo al perfil de riesgo seria
Conservador
40 % plazo fijo
30 % caucion / ch pago dif
10 % Bonos (Pre 13)
20 % Bolsa (Pampa /Frances/Petrobras/Teco)
Agresivo
20 % Plazo Fijo
40 % Bonos (Pre 13/ Disc/ Bonar 5)
40 % Bolsa (Pampa/ Siderca/ Telecom/ GFGA/B PAT/ IRSA/ Frances )
En la Mira
Molinos, Banco Hipotecario
El Dato
Aluar
Si bien comenzamos una semana dificil por la cercania del ejercicio de opciones, el lunes presenta su balance cerrando el 1 semestre GFBG y Pampa, la primera a mi entender podria tocar su precio maximo por lo cual la opcion seria venta para arbitrar a la espera de una toma de ganancias en el caso de Pampa mi recomendacion seria mantener dada las altas espectativas del papel y el poco recorrido desarrollado en el año comparado con otras lider cotizantes.
Los datos aqui expresados de ningun modo pretenden ser inductivos, los mismos son solo indicativos y la estrategia se debe realizar luego del analisis de las necesidades y del perfil de cada inversor.
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